นักเทรดสายเทคนิคส่วนใหญ่มักปิดตาเทรดอยู่แค่ในตลาดของตัวเอง เช่น เทรดฟอเร็กซ์ก็ดูแค่อัตราแลกเปลี่ยน โดยลืมคิดไปว่าเงินทุนบนโลกนี้คือสายน้ำที่ไหลเวียนไปสู่สินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุดเสมอ ศาสตร์ Intermarket Analysis (การวิเคราะห์ข้ามตลาด) พัฒนาโดย John Murphy จะช่วยเปิดตาคุณให้เห็นความผูกพันของ
4 ตลาดหลัก
หุ้น (Stocks), พันธบัตร (Bonds), สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities), และค่าเงิน (Currencies)
กลไกฟันเฟืองเศรษฐกิจที่ห้ามมองข้าม
Bond Yield (ผลตอบแทนพันธบัตร) กับ ตลาดหุ้น: เมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลพุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรง แสดงว่าเงินฝากปลอดภัยเริ่มให้ดอกเบี้ยที่ดี นักลงทุนสถาบันจะโยกเงินออกจากตลาดหุ้น (สินทรัพย์เสี่ยง) มาเข้าพันธบัตร ส่งผลให้ตลาดหุ้นร่วงCommodities กับ อัตราเงินเฟ้อ: ราคาน้ำมันและสินค้าเกษตรที่พุ่งสูงขึ้น คือสัญญาณต้นตอของเงินเฟ้อ ซึ่งจะบีบให้ธนาคารกลางต้อง "ขึ้นอัตราดอกเบี้ย" เมื่อดอกเบี้ยขึ้น ค่าเงินของประเทศนั้นจะแข็งค่าขึ้นตามทองคำ กับ ดอลลาร์: สองสินทรัพย์นี้วิ่งสวนทางกันเกือบ 80% ของเวลาทั้งหมด
วิธีใช้สร้างความได้เปรียบ
ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเข้าซื้อหุ้นหรือสินทรัพย์เสี่ยง ให้เช็คทิศทางของ Bond Yield และดัชนีดอลลาร์ (DXY) ล่วงหน้า หากทิศทางภาพรวมของสองตัวนี้เป็นขาลงอย่างรุนแรง แสดงว่าเม็ดเงินกำลังพร้อมหลั่งไหลเข้าสลับมาดันตลาดหุ้นและตลาดคริปโตให้เป็นขาขึ้นรอบใหม่ การวิเคราะห์เช่นนี้จะทำให้คุณมองเห็นต้นคลื่นใหญ่ก่อนใครในตลาด